مقدمة البرنامج التدريبي
في ظل التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والاقتصاد العالمي، أصبح التحليل المالي أداة أساسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية في المؤسسات. فهو يوفر رؤية دقيقة وشاملة للأداء المالي، مما يساعد في تقييم الوضع المالي للمنظمات، وقياس مدى كفاءتها في استخدام الموارد، وتحديد نقاط القوة والضعف، وفرص التحسين والتطوير.
هدف البرنامج التدريبي
- تمكين المشاركين من تهيئة التقارير المالية لإجراء التحليل المالي، واستخدام أدوات حديثة مثل الاساليب الرياضية والإحصائية والتي يمكن من خلالها تقييم الأداء المالي للمنظمات وتحليل مؤشرات الربحية والسيولة والمديونية وتقييم كفاءة استخدام الموارد في ضوء حالات عملية متنوعة.
- تزويد المشاركين بأدوات حديثة للتنبؤ بالأداء المالي المستقبلي والتقرير عن حالات الفشل أو النجاح المالي للمنظمات.
- إكساب المشاركين مهارات في إجراء التحليل المالي التطبيقي على عدد من الشركات، وبما يمكن المشاركين من إجراء تقييم واقعي للأداء المالي وطبقا للممارسة العملية لعدد من الشركات التي تمثل قطاعات مختلفة في الاقتصاد.
- تفعيل أداء المشاركين في إعداد وعرض التقارير بنتائج التحليل المالي والأداء الاقتصادي ووفقا لمنهجية تعتمد على أدوات رياضية وإحصائية حديثة.
محتوى العلمي للبرنامج التدريبي
عرض القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية تمهيدا لإجراء التحليل المالي باستخدام الحاسب الالي
- مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية وأثرها على النظم المالية المحلية
- عرض قائمة المركز المالي
- الشكل التقليدي
- الشكل المعدل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (1)
- عرض قائمة الدخل
- الشكل التقليدي
- الشكل المعدل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (1)
- عرض قائمة التدفقات النقدية
- الشكل التقليدي
- الشكل المعدل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (1)
استخدام خواص تحليل البيانات المالية ببرنامج الحاسب الالي
- خاصية فرز البيانات المالية sort
- خاصية تصفية البيانات المالية filter
- خاصية المجاميع الفرعية SUPTOTALS
- خواص نماذج الاستعلام عن البيانات المالية باستخدام دوال SUMIF – VLOOKUP
- استخدام الرسم البياني في تحليل البيانات المالية CHARTS
تحليل سلاسل البيانات المالية باستخدام الحاسب الآلي
- التحليل الأفقي للبيانات المالية
- التحليل الرأسي للبيانات المالية
- قياس المؤشرات المالية
- مؤشرات السيولة
- مؤشرات الربحية
- مؤشرات الكفاءة
- مؤشرات الديون
- مؤشرات تقييم الأسهم
استخدام الأساليب الإحصائية في التنبؤ بالفشل المالي وقياس التلاعب والاحتيال المالي بالشركات
- التنبؤ بالأداء المالي باستخدام نماذج الانحدار
- الانحدار البسيط
- الانحدار المتعدد
- نموذج التمان
- نموذج كمبورد
- قياس الارتباط المالي
- قياس معاملات الارتباط – معامل بيرسون
- مؤشرات قياس التلاعب والاحتيال المالي في البيانات المالية
- التعريف ببرنامج تقييم الأداء المالي باستخدام نموذج مالكوم بالدريج للتميز المؤسسي
خواص التحليل الإحصائي باستخدام Analysis Toolpak
- Activating
- Correlation Covariance
- Descriptive Statistics
- HISTOGRAM
- Regression Simple
- Regression Multiple