مقدمة الدورة التدريبية :
تُعدّ إدارة المدفوعات والديون الضريبية من الوظائف الحيوية التي تضمن كفاءة الامتثال الضريبي واستدامة المركز المالي للمؤسسات. إذ تتطلب هذه العملية تكاملاً بين التخطيط المالي، والالتزام بالتشريعات الضريبية، وإدارة التدفقات النقدية بفعالية، بما يسهم في تجنب الغرامات والعقوبات وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالالتزامات الضريبية.
يركّز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية لإدارة المدفوعات الضريبية والديون بكفاءة، من خلال فهم الأطر التنظيمية، وتحليل الالتزامات الضريبية، وتطبيق أفضل الممارسات في جدولة المدفوعات وتسوية المستحقات.
أهداف الدورة التدريبية :
يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من:
- فهم الإطار العام للأنظمة والتشريعات الضريبية ذات الصلة.
- إدارة المدفوعات الضريبية بكفاءة وفق الجداول الزمنية المحددة.
- تحليل وتقييم الديون الضريبية ووضع خطط لمعالجتها.
- تطوير استراتيجيات فعّالة لتسوية الالتزامات الضريبية.
- الحد من المخاطر المرتبطة بالتأخير في السداد والغرامات.
- تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين إدارة التدفقات النقدية.
منهجية التدريب
يعتمد البرنامج على أسلوب تدريبي متكامل يجمع بين:
- المحاضرات التفاعلية
- ورش العمل التطبيقية
- دراسات الحالة الواقعية
- تمارين تحليلية فردية وجماعية
- محاكاة سيناريوهات إدارة الالتزامات الضريبية
محاور الدورة التدريبية :
اليوم الأول: أساسيات النظام الضريبي وإدارة المدفوعات
- مفهوم النظام الضريبي وأهدافه
- أنواع الضرائب وأسس احتسابها
- الإطار القانوني والتنظيمي للضرائب
- دور إدارة المدفوعات في الامتثال الضريبي
- العلاقة بين الضرائب والتدفقات النقدية
اليوم الثاني: إدارة المدفوعات الضريبية
- تخطيط وجدولة المدفوعات الضريبية
- آليات السداد والإجراءات المعتمدة
- إدارة السيولة النقدية لتغطية الالتزامات الضريبية
- الرقابة على عمليات الدفع الضريبي
- تطبيقات عملية على إدارة المدفوعات
اليوم الثالث: إدارة الديون الضريبية
- مفهوم الديون الضريبية وأسباب نشأتها
- تحليل وتقييم الالتزامات المتأخرة
- استراتيجيات إدارة وتسوية الديون الضريبية
- إعادة الجدولة والتفاوض مع الجهات الضريبية
- دراسات حالة تطبيقية
اليوم الرابع: المخاطر والامتثال الضريبي
- المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال
- الغرامات والعقوبات الضريبية
- استراتيجيات الحد من المخاطر الضريبية
- دور الرقابة الداخلية في الامتثال
- أفضل الممارسات في الإدارة الضريبية
اليوم الخامس: التقارير والتخطيط الضريبي
- إعداد التقارير الضريبية
- تحليل البيانات الضريبية لدعم القرار
- التخطيط الضريبي الفعّال
- تحسين الكفاءة المالية من خلال إدارة الضرائب
- تطبيقات عملية شاملة