مقدمة عن البرنامج التدريبي
في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة والمتسارعة، أصبح اتخاذ القرارات المالية المبنية على أسس علمية وتحليل دقيق من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات واستمراريتها. يعد تصميم النماذج المالية والتحليل المالي باستخدام الأدوات الحديثة من الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة الأداء المالي وتحقيق النمو المستدام.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الإلكترونية (Excel)، مما يمكنهم من إجراء التحليل المالي بفعالية، وإعداد القوائم المالية التقديرية وفقاً للتوقعات الاقتصادية المختلفة، وتقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF). كما يركز البرنامج على تطوير قدرات المشاركين في إدارة البيانات المالية، واستخدام أدوات البرمجة الخطية (Linear Programming) لتحسين توزيع الموارد، بالإضافة إلى تطبيق الدوال المالية المتقدمة في تحليل الوضع المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
أهداف البرنامج التدريبي
- أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية
- تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية
- اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
- تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF
- تدريب المشاركين على استخدام أدوات ادارة البيانات المتقدمة المتاحة فى برنامج MS Excel
- تدريب المشاركين على الاستفادة من الدوال المالية Financial Functions المتاحة ببرنامج MS Excel في اجراء التحليل المالي
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي
تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية
- أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج الجداول الالكترونية
- استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
- بناء المعادلات بإستخدام برنامج الجداول الإلكترونية و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
- استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
- استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management
- تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة
- اعداد الرسوم البيانية
- أدوات حماية البيانات
تحليل الوضع المالي
- نموذج التخطيط المؤسسي
- تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
- المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
- مصادر المعلومات عن الشركة
- أهداف التحليل المالي
- طريقة قراءة وتحليل المركز المالي للشركة
- التحليل الأفقي و التحليل الرأسي
تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين)
- تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
- تحليل الكفاءة التشغيلية والرافعة المالية
- المقارنة بالمؤشرات المرجعية
- التنبؤ بالفشل المالي
- تقدير قيمة سهم الشركة
التنبؤ المالي و التحليل الإداري
- تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
- تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
- تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف
- التنبؤ المالي
- تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
- إعداد السيناريوهات و تحليل الحساسية لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
- اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية
تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية
- القيمة الزمنية للنقود
- اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
- مخطط التدفقات النقدية للمشروع
- تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع
- احتساب تكلفة التمويل
- احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع
- احتساب معدل العائد الداخلي و معدل العائد الداخلي المعدل
- احتساب فترة الاسترداد المخصومة
حالات ووش عملية وتطبيقية
تقييم وختام البرنامج